交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A
(019211)公募基金篮子型FOF
1.4999
1.76%+0.0259
单位净值 [2026-08-27]
1.4999
累计净值 [2026-08-27]
1.4963
-0.24%
净值估算(复权) [2026-08-28 11:29]
- 最近一月：-0.91%
- 最近一季：-11.63%
- 最近半年：-2.32%
- 今年以来：5.57%
- 最近一年：11.14%
- 最近两年：65.35%
- 最近三年：---
- 成立以来：49.99%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.4999 | 1.4999 | +1.76% |
| 2026-08-26 | 1.4740 | 1.4740 | +0.81% |
| 2026-08-25 | 1.4621 | 1.4621 | -0.39% |
| 2026-08-24 | 1.4678 | 1.4678 | -1.73% |
| 2026-08-21 | 1.4936 | 1.4936 | +0.40% |
| 2026-08-20 | 1.4877 | 1.4877 | +0.50% |
| 2026-08-19 | 1.4803 | 1.4803 | -4.89% |
| 2026-08-18 | 1.5564 | 1.5564 | -0.11% |
| 2026-08-17 | 1.5581 | 1.5581 | +2.30% |
| 2026-08-14 | 1.5231 | 1.5231 | +0.67% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-08-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 0.82% | -0.91% | -11.63% | -2.32% | 11.14% | 5.57% |
| 同类型排名 | 15/1257 | 41/1257 | 39/1257 | 24/1257 | 5/1257 | 3/1257 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
