交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A
(019211)公募FOF
1.4219
0.85%+0.0120
单位净值 [2026-03-27]
1.4219
累计净值 [2026-03-27]
1.4330
-0.14%
净值估算 [15:00]
- 最近一月：-7.40%
- 最近一季：-0.50%
- 最近半年：-2.48%
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：30.59%
- 最近两年：41.45%
- 最近三年：---
- 成立以来：42.19%
- 成立日期：2023-12-27
- 基金经理：刘兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.30 | 0.29 | 0.01 | 4.21% | 4.05% | 0.02 | 5.67% | 5.45% | 0.00 | 0.27% | 0.26% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.99% | 5.83% | 0.00 | 0.89% | 0.87% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.83% | 3.77% | 0.00 | 2.16% | 2.12% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |