交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A
(019211)公募FOF
1.4460
-0.43%-0.0062
单位净值 [2025-09-19]
- 最近一月：10.69%
- 最近一季：37.83%
- 最近半年：27.03%
- 今年以来：34.84%
- 最近一年：60.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：44.60%
- 成立日期：2023-12-27
- 基金经理：刘兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-19 |
1.4460 |
1.4460 |
-0.43% |
| 2 |
2025-09-18 |
1.4522 |
1.4522 |
-0.64% |
| 3 |
2025-09-17 |
1.4615 |
1.4615 |
1.36% |
| 4 |
2025-09-16 |
1.4419 |
1.4419 |
0.59% |
| 5 |
2025-09-15 |
1.4334 |
1.4334 |
0.19% |
| 6 |
2025-09-12 |
1.4307 |
1.4307 |
-0.20% |
| 7 |
2025-09-11 |
1.4335 |
1.4335 |
3.14% |
| 8 |
2025-09-10 |
1.3899 |
1.3899 |
0.85% |
| 9 |
2025-09-09 |
1.3782 |
1.3782 |
0.00% |
| 10 |
2025-08-29 |
1.3937 |
1.3937 |
0.76% |
| 11 |
2025-08-28 |
1.3832 |
1.3832 |
2.49% |
| 12 |
2025-08-27 |
1.3496 |
1.3496 |
-0.92% |
| 13 |
2025-08-26 |
1.3621 |
1.3621 |
-0.80% |
| 14 |
2025-08-25 |
1.3731 |
1.3731 |
2.36% |
| 15 |
2025-08-22 |
1.3414 |
1.3414 |
2.84% |
| 16 |
2025-08-21 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.66% |
| 17 |
2025-08-20 |
1.3130 |
1.3130 |
0.51% |
| 18 |
2025-08-19 |
1.3064 |
1.3064 |
-0.32% |
| 19 |
2025-08-18 |
1.3106 |
1.3106 |
2.53% |
| 20 |
2025-08-15 |
1.2783 |
1.2783 |
2.04% |