方正富邦金立方一年持有期混合D

(019227)公募混合型
+添加自选
1.2032 2.64%+0.0310
单位净值 [2026-04-22]
1.2032
累计净值 [2026-04-22]
1.2350 2.64%
净值估算 [---]
  • 最近一月：16.39%
  • 最近一季：11.38%
  • 最近半年：21.68%
  • 今年以来：21.40%
  • 最近一年：56.40%
  • 最近两年：73.90%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：50.25%
  • 成立日期：2023-09-04
  • 基金经理：乔培涛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.69亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：方正富邦基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 37500.65 67.32% 80.94%
科学研究和技术服务业 6337.38 11.38% 13.68%
租赁和商务服务业 870.59 1.56% 1.88%
采矿业 693.91 1.25% 1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 631.49 1.13% 1.36%
房地产业 292.82 0.53% 0.63%
批发和零售业 2.67 0.00% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 39789.78 70.24% 78.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 6522.09 11.51% 12.92%
科学研究和技术服务业 1410.48 2.49% 2.79%
批发和零售业 1091.56 1.93% 2.16%
房地产业 1048.72 1.85% 2.08%
交通运输、仓储和邮政业 602.73 1.06% 1.19%