方正富邦金立方一年持有期混合D
(019227)公募混合型
1.0584
0.75%+0.0079
单位净值 [2026-03-06]
1.0584
累计净值 [2026-03-06]
1.0663
0.75%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.40%
- 最近一季：9.60%
- 最近半年：8.55%
- 今年以来：6.79%
- 最近一年：22.16%
- 最近两年：48.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：32.17%
- 成立日期：2023-09-04
- 基金经理：乔培涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||