方正富邦金立方一年持有期混合D
(019227)公募混合型
0.9983
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-09-19]
0.9983
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.41%
- 最近一季：20.16%
- 最近半年：14.07%
- 今年以来：23.87%
- 最近一年：52.81%
- 最近两年：30.04%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.17%
- 成立日期：2023-09-04
- 基金经理：乔培涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.69 | 5.57 | 4.63 | 80.97% | 81.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.04 | 18.71% | 18.31% | 0.02 | 0.32% | 0.32% |
| 2025-06-30 | 5.74 | 5.66 | 5.05 | 87.82% | 87.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 10.70% | 10.57% | 0.08 | 1.48% | 1.46% |
| 2024-12-31 | 5.77 | 5.75 | 3.66 | 63.27% | 63.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.09 | 36.43% | 36.29% | 0.02 | 0.30% | 0.30% |
| 2024-06-30 | 5.48 | 5.46 | 4.62 | 84.29% | 84.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.86 | 15.67% | 15.62% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 6.57 | 6.39 | 5.77 | 87.50% | 87.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.79 | 12.43% | 12.09% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |