万家国企动力混合A

(019336)公募混合型
+添加自选
1.6586 -0.52%-0.0086
单位净值 [2026-04-22]
1.6586
累计净值 [2026-04-22]
1.6500 -0.52%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.29%
  • 最近一季：2.57%
  • 最近半年：26.03%
  • 今年以来：16.27%
  • 最近一年：77.43%
  • 最近两年：65.51%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：65.86%
  • 成立日期：2024-03-20
  • 基金经理：叶勇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.37亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.72亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
采矿业 6378.45 24.03% 51.17%
制造业 3954.59 14.90% 31.72%
交通运输、仓储和邮政业 2107.08 7.94% 16.90%
金融业 25.18 0.09% 0.20%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
采矿业 4635.53 25.42% 49.51%
交通运输、仓储和邮政业 1584.68 8.69% 16.93%
金融业 1431.86 7.85% 15.29%
制造业 1178.67 6.46% 12.59%
批发和零售业 411.94 2.26% 4.40%
建筑业 119.71 0.66% 1.28%