万家国企动力混合A
(019336)公募混合型
1.2373
0.59%+0.0072
单位净值 [2025-09-22]
1.2373
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：13.21%
- 最近一季：23.52%
- 最近半年：28.34%
- 今年以来：36.95%
- 最近一年：43.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.73%
- 成立日期：2024-03-20
- 基金经理：叶勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.72 | 2.65 | 2.45 | 90.16% | 90.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 5.91% | 5.78% | 0.10 | 3.93% | 3.84% |
| 2025-06-30 | 1.84 | 1.82 | 1.71 | 93.14% | 93.19% | 0.03 | 1.82% | 1.80% | 0.07 | 4.09% | 4.06% | 0.02 | 0.95% | 0.95% |
| 2024-12-31 | 2.15 | 2.15 | 2.00 | 92.78% | 92.80% | 0.01 | 0.52% | 0.51% | 0.10 | 4.81% | 4.80% | 0.04 | 1.89% | 1.89% |
| 2024-06-30 | 2.21 | 2.20 | 2.06 | 92.90% | 92.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 6.83% | 6.80% | 0.01 | 0.27% | 0.30% |