万家国企动力混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	7.03%	64.32	3006.97	0.00%	新增
2	601225	陕西煤业	5.86%	97.91	2505.52	0.01%	新增
3	601899	紫金矿业	4.79%	62.62	2048.93	0.00%	34.34 (54.84%)
4	000933	神火股份	4.76%	66.11	2036.19	0.03%	新增
5	601872	招商轮船	4.16%	108.77	1779.48	0.01%	-23.59 (-21.69%)
6	03993	洛阳钼业	3.97%	119.40	1697.33	0.03%	60.90 (51.01%)
7	01818	招金矿业	3.76%	57.45	1610.03	0.02%	13.60 (23.67%)
8	00358	江西铜业股份	3.74%	53.20	1601.78	0.04%	12.10 (22.74%)
9	00857	中国石油股份	3.10%	139.60	1325.04	0.01%	新增
10	01898	中煤能源	2.45%	90.10	1050.11	0.02%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	7.03%	64.32	3006.97	0.00%	新增
2	601225	陕西煤业	5.86%	97.91	2505.52	0.01%	新增
3	601899	紫金矿业	4.79%	62.62	2048.93	0.00%	34.34 (54.84%)
4	000933	神火股份	4.76%	66.11	2036.19	0.03%	新增
5	601872	招商轮船	4.16%	108.77	1779.48	0.01%	-23.59 (-21.69%)
6	03993	洛阳钼业	3.97%	119.40	1697.33	0.03%	60.90 (51.01%)
7	01818	招金矿业	3.76%	57.45	1610.03	0.02%	13.60 (23.67%)
8	00358	江西铜业股份	3.74%	53.20	1601.78	0.04%	12.10 (22.74%)
9	00857	中国石油股份	3.10%	139.60	1325.04	0.01%	新增
10	01898	中煤能源	2.45%	90.10	1050.11	0.02%	新增
11	02899	紫金矿业	2.01%	28.40	861.60	0.00%	---
12	601898	中煤能源	1.62%	40.35	694.02	0.00%	---
13	601857	中国石油	0.93%	32.70	398.61	0.00%	---
14	01088	中国神华	0.20%	2.15	87.55	0.00%	---
15	600362	江西铜业	0.06%	0.64	27.52	0.00%	---
16	603993	洛阳钼业	0.00%	0.01	0.17	0.00%	---

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00358	江西铜业股份	6.00%	41.10	1591.81	0.03%	11.90 (28.95%)
2	01787	山东黄金	5.69%	48.37	1511.54	0.05%	4.70 (9.72%)
3	00883	中国海洋石油	5.21%	71.90	1383.25	0.00%	新增
4	01818	招金矿业	4.59%	43.85	1217.49	0.02%	15.75 (35.92%)
5	601872	招商轮船	4.48%	132.36	1188.59	0.02%	-61.26 (-46.28%)
6	01258	中国有色矿业	4.12%	82.00	1092.44	0.02%	22.00 (26.83%)
7	600489	中金黄金	4.01%	45.52	1063.23	0.01%	5.26 (11.56%)
8	03993	洛阳钼业	3.83%	58.50	1016.61	0.01%	3.90 (6.67%)
9	601899	紫金矿业	3.67%	28.28	974.81	0.00%	-3.50 (-12.38%)
10	02899	紫金矿业	3.37%	27.80	895.41	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00358	江西铜业股份	6.00%	41.10	1591.81	0.03%	11.90 (28.95%)
2	01787	山东黄金	5.69%	48.37	1511.54	0.05%	4.70 (9.72%)
3	00883	中国海洋石油	5.21%	71.90	1383.25	0.00%	新增
4	01818	招金矿业	4.59%	43.85	1217.49	0.02%	15.75 (35.92%)
5	601872	招商轮船	4.48%	132.36	1188.59	0.02%	-61.26 (-46.28%)
6	01258	中国有色矿业	4.12%	82.00	1092.44	0.02%	22.00 (26.83%)
7	600489	中金黄金	4.01%	45.52	1063.23	0.01%	5.26 (11.56%)
8	03993	洛阳钼业	3.83%	58.50	1016.61	0.01%	3.90 (6.67%)
9	601899	紫金矿业	3.67%	28.28	974.81	0.00%	-3.50 (-12.38%)
10	02899	紫金矿业	3.37%	27.80	895.41	0.00%	0.00 (0.00%)
11	06693	赤峰黄金	3.25%	32.06	861.77	0.14%	---
12	600988	赤峰黄金	1.08%	9.21	287.72	0.01%	---
13	603993	洛阳钼业	1.02%	13.58	271.60	0.00%	---
14	600362	江西铜业	0.15%	0.71	38.99	0.00%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601872	招商轮船	8.19%	193.62	1719.35	0.02%	65.81 (33.99%)
2	01787	山东黄金	7.02%	43.67	1472.69	0.04%	新增
3	601899	紫金矿业	4.46%	31.78	935.60	0.00%	3.78 (11.89%)
4	600026	中远海能	4.36%	75.53	915.42	0.02%	3.90 (5.16%)
5	600489	中金黄金	4.21%	40.26	882.79	0.01%	新增
6	02899	紫金矿业	3.94%	27.80	827.42	0.00%	5.00 (17.99%)
7	01258	中国有色矿业	3.91%	60.00	820.59	0.02%	新增
8	00358	江西铜业股份	3.88%	29.20	813.10	0.02%	新增
9	01818	招金矿业	3.82%	28.10	801.97	0.01%	-18.35 (-65.30%)
10	03993	洛阳钼业	3.73%	54.60	782.13	0.01%	-72.90 (-133.52%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601872	招商轮船	8.19%	193.62	1719.35	0.02%	65.81 (33.99%)
2	01787	山东黄金	7.02%	43.67	1472.69	0.04%	新增
3	601899	紫金矿业	4.46%	31.78	935.60	0.00%	3.78 (11.89%)
4	600026	中远海能	4.36%	75.53	915.42	0.02%	3.90 (5.16%)
5	600489	中金黄金	4.21%	40.26	882.79	0.01%	新增
6	02899	紫金矿业	3.94%	27.80	827.42	0.00%	5.00 (17.99%)
7	01258	中国有色矿业	3.91%	60.00	820.59	0.02%	新增
8	00358	江西铜业股份	3.88%	29.20	813.10	0.02%	新增
9	01818	招金矿业	3.82%	28.10	801.97	0.01%	-18.35 (-65.30%)
10	03993	洛阳钼业	3.73%	54.60	782.13	0.01%	-72.90 (-133.52%)
11	06693	赤峰黄金	2.85%	21.52	597.67	0.09%	---
12	600362	江西铜业	2.59%	15.34	544.42	0.01%	---
13	600988	赤峰黄金	2.32%	16.45	486.59	0.01%	---
14	603993	洛阳钼业	0.54%	7.18	112.73	0.00%	---

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03993	洛阳钼业	5.09%	127.50	927.86	0.03%	0.00 (0.00%)
2	601328	交通银行	5.06%	115.42	923.36	0.00%	新增
3	01818	招金矿业	4.74%	46.45	864.15	0.02%	-1.90 (-4.09%)
4	00883	中国海洋石油	4.52%	51.00	824.15	0.00%	3.60 (7.06%)
5	601872	招商轮船	4.39%	127.81	800.09	0.02%	新增
6	00857	中国石油股份	4.31%	127.60	785.46	0.01%	-29.00 (-22.73%)
7	600988	赤峰黄金	4.28%	31.39	780.98	0.02%	新增
8	601857	中国石油	4.06%	86.61	740.52	0.00%	0.00 (0.00%)
9	600026	中远海能	4.06%	71.63	739.94	0.02%	-7.38 (-10.30%)
10	601899	紫金矿业	2.99%	28.00	546.00	0.00%	0.11 (0.39%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03993	洛阳钼业	5.09%	127.50	927.86	0.03%	0.00 (0.00%)
2	601328	交通银行	5.06%	115.42	923.36	0.00%	新增
3	01818	招金矿业	4.74%	46.45	864.15	0.02%	-1.90 (-4.09%)
4	00883	中国海洋石油	4.52%	51.00	824.15	0.00%	3.60 (7.06%)
5	601872	招商轮船	4.39%	127.81	800.09	0.02%	新增
6	00857	中国石油股份	4.31%	127.60	785.46	0.01%	-29.00 (-22.73%)
7	600988	赤峰黄金	4.28%	31.39	780.98	0.02%	新增
8	601857	中国石油	4.06%	86.61	740.52	0.00%	0.00 (0.00%)
9	600026	中远海能	4.06%	71.63	739.94	0.02%	-7.38 (-10.30%)
10	601899	紫金矿业	2.99%	28.00	546.00	0.00%	0.11 (0.39%)
11	02899	紫金矿业	2.29%	22.80	416.89	0.00%	---
12	02600	中国铝业	2.14%	81.00	390.02	0.02%	---
13	601600	中国铝业	1.97%	51.01	359.11	0.00%	---
14	06693	赤峰黄金	0.29%	2.14	53.28	0.01%	---
15	600938	中国海油	0.00%	0.03	0.78	0.00%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00857	中国石油股份	5.45%	156.60	909.00	0.01%	0.00 (0.00%)
2	600026	中远海能	5.32%	79.01	886.49	0.02%	4.36 (5.52%)
3	00883	中国海洋石油	4.86%	47.40	810.10	0.00%	0.00 (0.00%)
4	03993	洛阳钼业	4.52%	127.50	753.03	0.03%	新增
5	000932	华菱钢铁	4.48%	149.90	746.50	0.02%	新增
6	601600	中国铝业	4.29%	95.94	715.71	0.01%	-60.58 (-63.14%)
7	601857	中国石油	4.27%	86.61	711.93	0.00%	-30.34 (-35.03%)
8	01818	招金矿业	4.14%	48.35	690.70	0.02%	新增
9	01258	中国有色矿业	3.85%	123.90	642.58	0.03%	-20.90 (-16.87%)
10	601225	陕西煤业	3.66%	30.78	609.75	0.00%	新增

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00857	中国石油股份	5.45%	156.60	909.00	0.01%	0.00 (0.00%)
2	600026	中远海能	5.32%	79.01	886.49	0.02%	4.36 (5.52%)
3	00883	中国海洋石油	4.86%	47.40	810.10	0.00%	0.00 (0.00%)
4	03993	洛阳钼业	4.52%	127.50	753.03	0.03%	新增
5	000932	华菱钢铁	4.48%	149.90	746.50	0.02%	新增
6	601600	中国铝业	4.29%	95.94	715.71	0.01%	-60.58 (-63.14%)
7	601857	中国石油	4.27%	86.61	711.93	0.00%	-30.34 (-35.03%)
8	01818	招金矿业	4.14%	48.35	690.70	0.02%	新增
9	01258	中国有色矿业	3.85%	123.90	642.58	0.03%	-20.90 (-16.87%)
10	601225	陕西煤业	3.66%	30.78	609.75	0.00%	新增
11	601899	紫金矿业	3.03%	27.89	505.37	0.00%	---
12	02899	紫金矿业	1.72%	17.60	287.16	0.00%	---
13	600938	中国海油	0.00%	0.03	0.78	0.00%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601600	中国铝业	5.36%	156.52	1150.42	0.01%	-22.26 (-14.22%)
2	601857	中国石油	4.87%	116.95	1045.53	0.00%	-64.96 (-55.55%)
3	601000	唐山港	4.78%	218.03	1026.92	0.04%	新增
4	00788	中国铁塔	4.35%	899.40	932.83	0.02%	-369.00 (-41.03%)
5	00857	中国石油股份	4.13%	156.60	886.06	0.01%	55.20 (35.25%)
6	600026	中远海能	4.03%	74.65	865.94	0.02%	-34.62 (-46.38%)
7	00883	中国海洋石油	3.91%	47.40	839.26	0.00%	新增
8	01398	工商银行	3.90%	173.60	837.56	0.00%	新增
9	601872	招商轮船	3.48%	116.58	747.28	0.01%	-55.71 (-47.79%)
10	01258	中国有色矿业	3.27%	144.80	702.63	0.04%	-55.70 (-38.47%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601600	中国铝业	5.36%	156.52	1150.42	0.01%	-22.26 (-14.22%)
2	601857	中国石油	4.87%	116.95	1045.53	0.00%	-64.96 (-55.55%)
3	601000	唐山港	4.78%	218.03	1026.92	0.04%	新增
4	00788	中国铁塔	4.35%	899.40	932.83	0.02%	-369.00 (-41.03%)
5	00857	中国石油股份	4.13%	156.60	886.06	0.01%	55.20 (35.25%)
6	600026	中远海能	4.03%	74.65	865.94	0.02%	-34.62 (-46.38%)
7	00883	中国海洋石油	3.91%	47.40	839.26	0.00%	新增
8	01398	工商银行	3.90%	173.60	837.56	0.00%	新增
9	601872	招商轮船	3.48%	116.58	747.28	0.01%	-55.71 (-47.79%)
10	01258	中国有色矿业	3.27%	144.80	702.63	0.04%	-55.70 (-38.47%)
11	02899	紫金矿业	3.00%	49.20	644.23	0.01%	---
12	601899	紫金矿业	2.60%	36.97	558.99	0.00%	---
13	02600	中国铝业	1.20%	62.00	257.79	0.02%	---
14	600938	中国海油	0.00%	0.03	0.89	0.00%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600026	中远海能	6.43%	109.27	1731.93	0.03%	14.99 (13.72%)
2	601857	中国石油	6.09%	181.91	1640.83	0.00%	46.30 (25.45%)
3	601600	中国铝业	5.91%	178.78	1591.14	0.01%	23.27 (13.02%)
4	601872	招商轮船	5.14%	172.29	1385.21	0.02%	67.52 (39.19%)
5	603993	洛阳钼业	4.90%	151.69	1319.70	0.01%	-16.25 (-10.71%)
6	000807	云铝股份	4.46%	81.23	1201.39	0.02%	1.44 (1.77%)
7	00788	中国铁塔	4.38%	1268.40	1178.15	0.03%	314.00 (24.76%)
8	01258	中国有色矿业	4.30%	200.50	1158.99	0.05%	-46.30 (-23.09%)
9	601899	紫金矿业	3.85%	57.19	1037.43	0.00%	-28.70 (-50.18%)
10	600547	山东黄金	3.76%	34.59	1013.14	0.01%	-20.36 (-58.86%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600026	中远海能	6.43%	109.27	1731.93	0.03%	14.99 (13.72%)
2	601857	中国石油	6.09%	181.91	1640.83	0.00%	46.30 (25.45%)
3	601600	中国铝业	5.91%	178.78	1591.14	0.01%	23.27 (13.02%)
4	601872	招商轮船	5.14%	172.29	1385.21	0.02%	67.52 (39.19%)
5	603993	洛阳钼业	4.90%	151.69	1319.70	0.01%	-16.25 (-10.71%)
6	000807	云铝股份	4.46%	81.23	1201.39	0.02%	1.44 (1.77%)
7	00788	中国铁塔	4.38%	1268.40	1178.15	0.03%	314.00 (24.76%)
8	01258	中国有色矿业	4.30%	200.50	1158.99	0.05%	-46.30 (-23.09%)
9	601899	紫金矿业	3.85%	57.19	1037.43	0.00%	-28.70 (-50.18%)
10	600547	山东黄金	3.76%	34.59	1013.14	0.01%	-20.36 (-58.86%)
11	02899	紫金矿业	2.91%	49.20	783.54	0.01%	---
12	00857	中国石油股份	2.15%	101.40	579.74	0.00%	---
13	03993	洛阳钼业	1.86%	72.90	501.60	0.02%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01258	中国有色矿业	6.96%	246.80	1533.95	7.46%	---
2	601899	紫金矿业	6.85%	85.89	1509.09	7.34%	---
3	600547	山东黄金	6.83%	54.95	1504.53	7.31%	---
4	600026	中远海能	6.68%	94.28	1471.71	7.15%	---
5	603993	洛阳钼业	6.48%	167.94	1427.49	6.94%	---
6	601857	中国石油	6.35%	135.61	1399.50	6.80%	---
7	601600	中国铝业	5.39%	155.51	1186.54	5.77%	---
8	000807	云铝股份	4.89%	79.79	1077.96	5.24%	---
9	600941	中国移动	4.24%	8.70	935.25	4.55%	---
10	601872	招商轮船	4.02%	104.77	885.31	4.30%	---

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01258	中国有色矿业	6.96%	246.80	1533.95	7.46%	---
2	601899	紫金矿业	6.85%	85.89	1509.09	7.34%	---
3	600547	山东黄金	6.83%	54.95	1504.53	7.31%	---
4	600026	中远海能	6.68%	94.28	1471.71	7.15%	---
5	603993	洛阳钼业	6.48%	167.94	1427.49	6.94%	---
6	601857	中国石油	6.35%	135.61	1399.50	6.80%	---
7	601600	中国铝业	5.39%	155.51	1186.54	5.77%	---
8	000807	云铝股份	4.89%	79.79	1077.96	5.24%	---
9	600941	中国移动	4.24%	8.70	935.25	4.55%	---
10	601872	招商轮船	4.02%	104.77	885.31	4.30%	---
11	00788	中国铁塔	3.99%	954.40	879.77	4.28%	---
12	000975	山金国际	3.94%	53.33	868.75	4.22%	---
13	601598	中国外运	3.74%	146.47	824.63	4.01%	---
14	601975	招商南油	3.33%	204.21	733.11	3.56%	---
15	601000	唐山港	1.73%	81.13	381.31	1.85%	---
16	02600	中国铝业	1.47%	66.80	324.95	1.58%	---
17	000933	神火股份	1.44%	15.66	316.83	1.54%	---
18	600489	中金黄金	1.38%	20.53	303.84	1.48%	---
19	002155	湖南黄金	1.25%	15.20	275.12	1.34%	---
20	600060	海信视像	1.20%	10.67	263.98	1.28%	---
21	01919	中远海控	1.15%	20.25	252.46	1.23%	---
22	00883	中国海洋石油	1.13%	12.20	249.42	1.21%	---
23	600988	赤峰黄金	1.11%	14.97	244.61	1.19%	---
24	00941	中国移动	1.00%	3.15	221.37	1.08%	---
25	601168	西部矿业	0.96%	11.74	210.73	1.02%	---
26	01208	五矿资源	0.93%	75.60	205.62	1.00%	---
27	000612	焦作万方	0.91%	30.84	200.46	0.97%	---
28	02343	太平洋航运	0.91%	89.20	200.27	0.97%	---
29	00728	中国电信	0.83%	43.20	182.55	0.89%	---
30	601919	中远海控	0.82%	11.62	179.99	0.88%	---
31	601666	平煤股份	0.66%	13.05	146.16	0.71%	---
32	601225	陕西煤业	0.46%	3.97	102.31	0.50%	---
33	600362	江西铜业	0.31%	2.93	69.38	0.34%	---
34	688692	达梦数据	0.01%	0.01	1.10	0.01%	---
35	603381	永臻股份	0.00%	0.01	0.19	0.00%	---

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