富国价值发现混合A
(019342)公募混合型
1.2660
0.94%+0.0119
单位净值 [2025-09-19]
1.2660
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.32%
- 最近一季：20.02%
- 最近半年：12.33%
- 今年以来：17.53%
- 最近一年：40.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.60%
- 成立日期：2024-02-06
- 基金经理：刘莉莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5470.16 | 54.93% | 75.11% |
| 房地产业 | 611.18 | 6.14% | 8.39% |
| 租赁和商务服务业 | 578.23 | 5.81% | 7.94% |
| 采矿业 | 423.10 | 4.25% | 5.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 199.93 | 2.01% | 2.75% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6540.86 | 53.54% | 74.97% |
| 租赁和商务服务业 | 855.44 | 7.00% | 9.81% |
| 房地产业 | 596.70 | 4.88% | 6.84% |
| 金融业 | 457.83 | 3.75% | 5.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 245.50 | 2.01% | 2.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27.92 | 0.23% | 0.32% |