富国价值发现混合A

(019342)公募混合型
+添加自选
1.2548 -0.25%-0.0032
单位净值 [2026-04-22]
1.2548
累计净值 [2026-04-22]
1.2517 -0.25%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：-6.23%
  • 最近半年：-0.30%
  • 今年以来：1.66%
  • 最近一年：13.82%
  • 最近两年：19.53%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：25.48%
  • 成立日期：2024-02-06
  • 基金经理：刘莉莉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.34亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.74亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富国基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3277.09 44.91% 78.84%
租赁和商务服务业 589.00 8.07% 14.17%
科学研究和技术服务业 154.74 2.12% 3.72%
房地产业 135.56 1.86% 3.26%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 5470.16 54.93% 75.11%
房地产业 611.18 6.14% 8.39%
租赁和商务服务业 578.23 5.81% 7.94%
采矿业 423.10 4.25% 5.81%
交通运输、仓储和邮政业 199.93 2.01% 2.75%