富国价值发现混合A
(019342)公募混合型
1.2660
0.94%+0.0119
单位净值 [2025-09-19]
1.2660
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.32%
- 最近一季：20.02%
- 最近半年：12.33%
- 今年以来：17.53%
- 最近一年：40.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.60%
- 成立日期：2024-02-06
- 基金经理：刘莉莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.74 | 0.73 | 0.66 | 89.93% | 90.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 8.32% | 8.25% | 0.01 | 1.75% | 1.73% |
| 2025-06-30 | 1.01 | 1.00 | 0.92 | 90.31% | 90.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 8.28% | 8.14% | 0.01 | 1.41% | 1.39% |
| 2024-12-31 | 1.43 | 1.41 | 1.31 | 91.73% | 91.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.36% | 6.30% | 0.03 | 1.91% | 1.89% |
| 2024-06-30 | 1.33 | 1.30 | 1.19 | 88.59% | 88.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 8.94% | 8.72% | 0.03 | 2.47% | 2.41% |