富国价值发现混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002271	东方雨虹	8.86%	52.16	798.57	0.03%	9.64 (18.48%)
2	01109	华润置地	8.55%	30.47	770.65	0.00%	9.10 (29.86%)
3	01908	建发国际集团	8.47%	68.60	763.52	0.03%	25.40 (37.03%)
4	600585	海螺水泥	7.10%	27.64	640.14	0.01%	12.38 (44.79%)
5	03900	绿城中国	6.92%	80.92	623.91	0.03%	4.50 (5.56%)
6	002541	鸿路钢构	6.78%	29.74	610.56	0.06%	-6.06 (-20.38%)
7	00688	中国海外发展	6.64%	58.62	597.91	0.01%	13.85 (23.63%)
8	000061	农产品	5.97%	72.90	538.00	0.04%	15.66 (21.48%)
9	000425	徐工机械	5.24%	46.87	472.42	0.01%	11.14 (23.76%)
10	000932	华菱钢铁	4.83%	85.81	435.06	0.01%	23.62 (27.53%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002271	东方雨虹	8.86%	52.16	798.57	0.03%	9.64 (18.48%)
2	01109	华润置地	8.55%	30.47	770.65	0.00%	9.10 (29.86%)
3	01908	建发国际集团	8.47%	68.60	763.52	0.03%	25.40 (37.03%)
4	600585	海螺水泥	7.10%	27.64	640.14	0.01%	12.38 (44.79%)
5	03900	绿城中国	6.92%	80.92	623.91	0.03%	4.50 (5.56%)
6	002541	鸿路钢构	6.78%	29.74	610.56	0.06%	-6.06 (-20.38%)
7	00688	中国海外发展	6.64%	58.62	597.91	0.01%	13.85 (23.63%)
8	000061	农产品	5.97%	72.90	538.00	0.04%	15.66 (21.48%)
9	000425	徐工机械	5.24%	46.87	472.42	0.01%	11.14 (23.76%)
10	000932	华菱钢铁	4.83%	85.81	435.06	0.01%	23.62 (27.53%)
11	00914	海螺水泥	1.83%	8.81	164.91	0.01%	---

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01908	建发国际集团	8.37%	43.20	610.85	9.22%	17.00 (39.35%)
2	000061	农产品	8.07%	57.24	589.00	8.89%	-9.41 (-16.44%)
3	002541	鸿路钢构	8.07%	35.80	588.55	8.89%	15.47 (43.21%)
4	03900	绿城中国	8.01%	76.42	584.65	8.83%	新增
5	002271	东方雨虹	7.92%	42.52	577.85	8.72%	-0.32 (-0.75%)
6	01109	华润置地	7.20%	21.37	525.12	7.93%	4.30 (20.12%)
7	00688	中国海外发展	6.79%	44.77	495.14	7.48%	7.50 (16.75%)
8	000425	徐工机械	5.67%	35.73	413.75	6.25%	-0.22 (-0.62%)
9	000932	华菱钢铁	4.79%	62.19	349.51	5.28%	5.03 (8.09%)
10	600585	海螺水泥	4.57%	15.26	333.58	5.04%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01908	建发国际集团	8.37%	43.20	610.85	9.22%	17.00 (39.35%)
2	000061	农产品	8.07%	57.24	589.00	8.89%	-9.41 (-16.44%)
3	002541	鸿路钢构	8.07%	35.80	588.55	8.89%	15.47 (43.21%)
4	03900	绿城中国	8.01%	76.42	584.65	8.83%	新增
5	002271	东方雨虹	7.92%	42.52	577.85	8.72%	-0.32 (-0.75%)
6	01109	华润置地	7.20%	21.37	525.12	7.93%	4.30 (20.12%)
7	00688	中国海外发展	6.79%	44.77	495.14	7.48%	7.50 (16.75%)
8	000425	徐工机械	5.67%	35.73	413.75	6.25%	-0.22 (-0.62%)
9	000932	华菱钢铁	4.79%	62.19	349.51	5.28%	5.03 (8.09%)
10	600585	海螺水泥	4.57%	15.26	333.58	5.04%	0.00 (0.00%)
11	300737	科顺股份	4.30%	57.05	313.77	4.74%	---
12	603737	三棵树	3.30%	5.20	240.60	3.63%	---
13	601717	中创智领	3.23%	9.59	235.43	3.55%	---
14	300012	华测检测	2.12%	11.42	154.74	2.34%	---
15	002831	裕同科技	2.01%	5.14	146.54	2.21%	---
16	001979	招商蛇口	1.86%	15.69	135.56	2.05%	---
17	00868	信义玻璃	1.72%	16.78	125.38	1.89%	---
18	00914	海螺水泥	1.68%	6.16	122.81	1.85%	---
19	600422	昆药集团	1.06%	6.17	77.50	1.17%	---
20	03690	美团-W	0.03%	0.02	1.87	0.03%	---
21	02883	中海油田服务	0.02%	0.20	1.26	0.02%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000061	农产品	7.33%	66.65	534.53	0.04%	-23.84 (-35.77%)
2	002271	东方雨虹	7.24%	42.84	527.79	0.02%	-4.65 (-10.85%)
3	00688	中国海外发展	6.70%	37.27	488.59	0.00%	-12.85 (-34.48%)
4	01109	华润置地	6.50%	17.07	473.59	0.00%	-7.81 (-45.73%)
5	01908	建发国际集团	5.87%	26.20	427.85	0.01%	13.30 (50.76%)
6	000425	徐工机械	5.67%	35.95	413.43	0.00%	新增
7	002541	鸿路钢构	5.34%	20.33	389.12	0.04%	新增
8	000932	华菱钢铁	5.09%	57.16	370.97	0.01%	-50.73 (-88.75%)
9	600585	海螺水泥	4.86%	15.26	354.34	0.00%	-6.72 (-44.04%)
10	600422	昆药集团	4.49%	23.42	326.94	0.03%	-9.72 (-41.50%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000061	农产品	7.33%	66.65	534.53	0.04%	-23.84 (-35.77%)
2	002271	东方雨虹	7.24%	42.84	527.79	0.02%	-4.65 (-10.85%)
3	00688	中国海外发展	6.70%	37.27	488.59	0.00%	-12.85 (-34.48%)
4	01109	华润置地	6.50%	17.07	473.59	0.00%	-7.81 (-45.73%)
5	01908	建发国际集团	5.87%	26.20	427.85	0.01%	13.30 (50.76%)
6	000425	徐工机械	5.67%	35.95	413.43	0.00%	新增
7	002541	鸿路钢构	5.34%	20.33	389.12	0.04%	新增
8	000932	华菱钢铁	5.09%	57.16	370.97	0.01%	-50.73 (-88.75%)
9	600585	海螺水泥	4.86%	15.26	354.34	0.00%	-6.72 (-44.04%)
10	600422	昆药集团	4.49%	23.42	326.94	0.03%	-9.72 (-41.50%)
11	00914	海螺水泥	1.46%	4.96	106.42	0.00%	---

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00688	中国海外发展	6.25%	50.12	622.47	6.79%	-9.41 (-18.78%)
2	01109	华润置地	6.06%	24.88	603.59	6.58%	-3.57 (-14.35%)
3	000061	农产品	5.81%	90.49	578.23	6.31%	-45.51 (-50.29%)
4	002271	东方雨虹	5.12%	47.49	509.57	5.56%	6.24 (13.14%)
5	600048	保利发展	5.11%	62.84	509.00	5.55%	-9.40 (-14.96%)
6	000932	华菱钢铁	4.77%	107.89	474.72	5.18%	新增
7	600422	昆药集团	4.76%	33.14	474.23	5.17%	-2.00 (-6.04%)
8	600585	海螺水泥	4.74%	21.98	471.91	5.15%	-3.03 (-13.79%)
9	600031	三一重工	4.58%	25.42	456.22	4.97%	-6.26 (-24.63%)
10	002078	太阳纸业	3.92%	28.98	390.07	4.25%	-8.72 (-30.09%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00688	中国海外发展	6.25%	50.12	622.47	6.79%	-9.41 (-18.78%)
2	01109	华润置地	6.06%	24.88	603.59	6.58%	-3.57 (-14.35%)
3	000061	农产品	5.81%	90.49	578.23	6.31%	-45.51 (-50.29%)
4	002271	东方雨虹	5.12%	47.49	509.57	5.56%	6.24 (13.14%)
5	600048	保利发展	5.11%	62.84	509.00	5.55%	-9.40 (-14.96%)
6	000932	华菱钢铁	4.77%	107.89	474.72	5.18%	新增
7	600422	昆药集团	4.76%	33.14	474.23	5.17%	-2.00 (-6.04%)
8	600585	海螺水泥	4.74%	21.98	471.91	5.15%	-3.03 (-13.79%)
9	600031	三一重工	4.58%	25.42	456.22	4.97%	-6.26 (-24.63%)
10	002078	太阳纸业	3.92%	28.98	390.07	4.25%	-8.72 (-30.09%)
11	002738	中矿资源	3.33%	10.30	331.25	3.61%	---
12	603799	华友钴业	3.31%	8.90	329.48	3.59%	---
13	002497	雅化集团	3.14%	27.43	312.70	3.41%	---
14	002415	海康威视	3.07%	11.03	305.86	3.34%	---
15	600993	马应龙	2.96%	10.42	294.68	3.21%	---
16	600129	太极集团	2.24%	10.47	223.12	2.43%	---
17	603993	洛阳钼业	2.14%	25.32	213.19	2.32%	---
18	300737	科顺股份	2.14%	44.16	212.85	2.32%	---
19	603979	金诚信	2.11%	4.52	209.91	2.29%	---
20	000630	铜陵有色	2.06%	61.36	204.94	2.23%	---
21	601111	中国国航	2.01%	25.34	199.93	2.18%	---
22	600801	华新建材	1.96%	16.45	194.77	2.12%	---
23	600298	安琪酵母	1.89%	5.34	187.81	2.05%	---
24	03900	绿城中国	1.88%	21.77	187.70	2.05%	---
25	01908	建发国际集团	1.88%	12.90	186.79	2.04%	---
26	02883	中海油田服务	1.77%	30.00	176.12	1.92%	---
27	00586	海螺创业	1.12%	13.51	111.58	1.22%	---
28	002244	滨江集团	1.03%	10.48	102.18	1.11%	---
29	600782	新钢股份	0.96%	26.93	95.33	1.04%	---
30	603072	天和磁材	0.01%	0.01	0.66	0.01%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000061	农产品	7.00%	136.00	855.44	0.08%	-5.17 (-3.80%)
2	00688	中国海外发展	6.25%	59.53	763.76	0.01%	-26.62 (-44.72%)
3	01109	华润置地	5.54%	28.45	677.39	0.00%	0.00 (0.00%)
4	600585	海螺水泥	4.97%	25.01	607.49	0.01%	-0.45 (-1.80%)
5	600422	昆药集团	4.95%	35.14	605.11	0.05%	-7.55 (-21.49%)
6	600031	三一重工	4.94%	31.68	604.06	0.00%	-4.01 (-12.66%)
7	600048	保利发展	4.88%	72.24	596.70	0.01%	-42.30 (-58.55%)
8	002271	东方雨虹	4.61%	41.25	563.06	0.02%	新增
9	002078	太阳纸业	4.54%	37.70	554.57	0.01%	新增
10	002415	海康威视	4.15%	16.53	507.47	0.00%	新增

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000061	农产品	7.00%	136.00	855.44	0.08%	-5.17 (-3.80%)
2	00688	中国海外发展	6.25%	59.53	763.76	0.01%	-26.62 (-44.72%)
3	01109	华润置地	5.54%	28.45	677.39	0.00%	0.00 (0.00%)
4	600585	海螺水泥	4.97%	25.01	607.49	0.01%	-0.45 (-1.80%)
5	600422	昆药集团	4.95%	35.14	605.11	0.05%	-7.55 (-21.49%)
6	600031	三一重工	4.94%	31.68	604.06	0.00%	-4.01 (-12.66%)
7	600048	保利发展	4.88%	72.24	596.70	0.01%	-42.30 (-58.55%)
8	002271	东方雨虹	4.61%	41.25	563.06	0.02%	新增
9	002078	太阳纸业	4.54%	37.70	554.57	0.01%	新增
10	002415	海康威视	4.15%	16.53	507.47	0.00%	新增

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600048	保利发展	7.18%	114.54	1014.82	7.75%	19.05 (16.63%)
2	00688	中国海外发展	7.00%	86.15	989.00	7.55%	16.00 (18.57%)
3	000061	农产品	7.00%	141.17	989.60	7.55%	-7.52 (-5.33%)
4	600422	昆药集团	4.79%	42.69	676.64	5.17%	4.81 (11.27%)
5	600585	海螺水泥	4.28%	25.46	605.44	4.62%	0.00 (0.00%)
6	01109	华润置地	4.20%	28.45	594.04	4.53%	3.80 (13.36%)
7	601111	中国国航	4.20%	75.08	593.88	4.53%	4.21 (5.61%)
8	600031	三一重工	4.16%	35.69	588.11	4.49%	-1.29 (-3.61%)
9	600426	华鲁恒升	3.95%	25.83	558.19	4.26%	5.87 (22.73%)
10	601336	新华保险	3.52%	10.02	497.99	3.80%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600048	保利发展	7.18%	114.54	1014.82	7.75%	19.05 (16.63%)
2	00688	中国海外发展	7.00%	86.15	989.00	7.55%	16.00 (18.57%)
3	000061	农产品	7.00%	141.17	989.60	7.55%	-7.52 (-5.33%)
4	600422	昆药集团	4.79%	42.69	676.64	5.17%	4.81 (11.27%)
5	600585	海螺水泥	4.28%	25.46	605.44	4.62%	0.00 (0.00%)
6	01109	华润置地	4.20%	28.45	594.04	4.53%	3.80 (13.36%)
7	601111	中国国航	4.20%	75.08	593.88	4.53%	4.21 (5.61%)
8	600031	三一重工	4.16%	35.69	588.11	4.49%	-1.29 (-3.61%)
9	600426	华鲁恒升	3.95%	25.83	558.19	4.26%	5.87 (22.73%)
10	601336	新华保险	3.52%	10.02	497.99	3.80%	新增
11	03900	绿城中国	2.99%	49.20	422.14	3.22%	---
12	600129	太极集团	2.95%	16.86	416.78	3.18%	---
13	03800	协鑫科技	2.84%	401.30	401.30	3.06%	---
14	600694	大商股份	2.61%	13.97	368.39	2.81%	---
15	002353	杰瑞股份	2.26%	8.62	318.85	2.43%	---
16	300888	稳健医疗	2.22%	7.46	313.92	2.40%	---
17	000501	武商集团	2.20%	29.79	311.60	2.38%	---
18	02883	中海油田服务	2.09%	45.20	294.72	2.25%	---
19	600993	马应龙	2.09%	11.30	295.04	2.25%	---
20	000651	格力电器	2.08%	6.48	294.52	2.25%	---
21	601601	中国太保	2.06%	8.54	291.04	2.22%	---
22	600309	万华化学	2.04%	4.05	288.97	2.21%	---
23	000932	华菱钢铁	1.95%	65.81	275.09	2.10%	---
24	600398	海澜之家	1.20%	22.63	169.72	1.30%	---
25	600298	安琪酵母	1.19%	4.66	167.99	1.28%	---
26	000528	柳工	1.08%	12.69	153.04	1.17%	---
27	002262	恩华药业	1.03%	5.97	145.37	1.11%	---
28	01138	中远海能	1.03%	25.20	145.15	1.11%	---
29	002507	涪陵榨菜	1.00%	9.99	141.16	1.08%	---
30	300181	佐力药业	1.00%	9.17	140.85	1.08%	---
31	00914	海螺水泥	0.98%	7.55	139.00	1.06%	---
32	00386	中国石油化工股份	0.93%	31.90	131.44	1.00%	---
33	00586	海螺创业	0.86%	19.65	121.63	0.93%	---
34	000933	神火股份	0.52%	4.34	73.35	0.56%	---
35	002557	洽洽食品	0.50%	2.41	70.01	0.53%	---
36	600285	羚锐制药	0.50%	3.22	71.36	0.54%	---
37	603199	九华旅游	0.20%	0.84	28.35	0.22%	---
38	603072	天和磁材	0.01%	0.12	1.48	0.01%	---
39	603194	中力股份	0.00%	0.01	0.30	0.00%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600048	保利发展	7.98%	95.49	1053.25	0.01%	24.55 (25.71%)
2	00688	中国海外发展	7.64%	70.15	1007.35	0.01%	49.30 (70.28%)
3	000061	农产品	7.14%	148.69	941.21	0.09%	27.63 (18.58%)
4	600031	三一重工	5.29%	36.98	698.11	0.00%	-3.93 (-10.63%)
5	000651	格力电器	5.27%	14.51	695.61	0.00%	-2.85 (-19.64%)
6	600585	海螺水泥	5.05%	25.46	665.52	0.01%	3.02 (11.86%)
7	01109	华润置地	4.83%	24.65	636.96	0.00%	新增
8	600422	昆药集团	4.55%	37.88	600.02	0.05%	3.87 (10.22%)
9	601111	中国国航	4.23%	70.87	558.46	0.01%	0.00 (0.00%)
10	600426	华鲁恒升	3.96%	19.96	522.75	0.01%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600048	保利发展	7.98%	95.49	1053.25	0.01%	24.55 (25.71%)
2	00688	中国海外发展	7.64%	70.15	1007.35	0.01%	49.30 (70.28%)
3	000061	农产品	7.14%	148.69	941.21	0.09%	27.63 (18.58%)
4	600031	三一重工	5.29%	36.98	698.11	0.00%	-3.93 (-10.63%)
5	000651	格力电器	5.27%	14.51	695.61	0.00%	-2.85 (-19.64%)
6	600585	海螺水泥	5.05%	25.46	665.52	0.01%	3.02 (11.86%)
7	01109	华润置地	4.83%	24.65	636.96	0.00%	新增
8	600422	昆药集团	4.55%	37.88	600.02	0.05%	3.87 (10.22%)
9	601111	中国国航	4.23%	70.87	558.46	0.01%	0.00 (0.00%)
10	600426	华鲁恒升	3.96%	19.96	522.75	0.01%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000651	格力电器	5.24%	17.36	680.86	5.75%	---
2	600031	三一重工	5.19%	40.91	674.95	5.70%	---
3	600048	保利发展	4.78%	70.94	621.43	5.24%	---
4	600422	昆药集团	4.67%	34.01	606.40	5.12%	---
5	000061	农产品	4.53%	121.06	588.35	4.96%	---
6	600426	华鲁恒升	4.09%	19.96	531.73	4.49%	---
7	600585	海螺水泥	4.07%	22.44	529.36	4.47%	---
8	601111	中国国航	4.02%	70.87	523.02	4.41%	---
9	002353	杰瑞股份	3.88%	14.38	504.45	4.26%	---
10	600298	安琪酵母	3.54%	16.48	460.29	3.88%	---

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000651	格力电器	5.24%	17.36	680.86	5.75%	---
2	600031	三一重工	5.19%	40.91	674.95	5.70%	---
3	600048	保利发展	4.78%	70.94	621.43	5.24%	---
4	600422	昆药集团	4.67%	34.01	606.40	5.12%	---
5	000061	农产品	4.53%	121.06	588.35	4.96%	---
6	600426	华鲁恒升	4.09%	19.96	531.73	4.49%	---
7	600585	海螺水泥	4.07%	22.44	529.36	4.47%	---
8	601111	中国国航	4.02%	70.87	523.02	4.41%	---
9	002353	杰瑞股份	3.88%	14.38	504.45	4.26%	---
10	600298	安琪酵母	3.54%	16.48	460.29	3.88%	---
11	000630	铜陵有色	3.08%	110.87	400.24	3.38%	---
12	000932	华菱钢铁	3.08%	90.50	400.92	3.38%	---
13	600060	海信视像	2.95%	15.52	383.96	3.24%	---
14	02883	中海油田服务	2.20%	41.80	286.33	2.42%	---
15	000338	潍柴动力	2.20%	17.61	285.99	2.41%	---
16	600694	大商股份	2.12%	16.39	275.45	2.32%	---
17	300347	泰格医药	2.05%	5.48	266.33	2.25%	---
18	000425	徐工机械	2.01%	36.52	261.12	2.20%	---
19	300396	ST迪瑞	2.00%	12.80	259.97	2.19%	---
20	00688	中国海外发展	1.98%	20.85	257.71	2.17%	---
21	002507	涪陵榨菜	1.98%	20.99	257.13	2.17%	---
22	600129	太极集团	1.86%	8.35	241.48	2.04%	---
23	600079	ST人福	1.84%	13.90	238.66	2.01%	---
24	688036	传音控股	1.83%	3.10	237.61	2.01%	---
25	00123	越秀地产	1.79%	50.02	232.61	1.96%	---
26	600233	圆通速递	1.76%	14.61	228.65	1.93%	---
27	03900	绿城中国	1.53%	35.45	198.52	1.68%	---
28	600085	同仁堂	1.46%	4.97	189.90	1.60%	---
29	000680	山推股份	1.26%	17.68	163.89	1.38%	---
30	600176	中国巨石	1.06%	12.49	138.01	1.16%	---
31	000552	甘肃能化	1.05%	39.17	135.92	1.15%	---
32	600557	康缘药业	1.05%	8.69	136.43	1.15%	---
33	002262	恩华药业	1.00%	5.48	130.10	1.10%	---
34	601717	中创智领	0.99%	8.66	128.17	1.08%	---
35	600993	马应龙	0.98%	4.76	126.95	1.07%	---
36	00586	海螺创业	0.93%	18.25	121.18	1.02%	---
37	600535	天士力	0.93%	9.65	121.40	1.02%	---
38	603199	九华旅游	0.19%	0.84	25.03	0.21%	---
39	603381	永臻股份	0.00%	0.01	0.14	0.00%	---

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