富国久利稳健配置混合E

(019370)公募混合型
+添加自选
1.3325 0.20%+0.0030
单位净值 [2026-07-21]
1.5125
累计净值 [2026-07-21]
1.5377 -0.08%
净值估算 [2026-07-22 15:00]
  • 最近一月：0.61%
  • 最近一季：-2.77%
  • 最近半年：-1.62%
  • 今年以来：1.89%
  • 最近一年：8.31%
  • 最近两年：70.56%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：57.99%
  • 成立日期：2023-09-12
    最新份额：2.98亿
    最新规模：10.64亿元
    管理公司：富国基金
  • 基金评级： ★★★★☆ 4星 同类排名约 23%（9801 只同业） 选股风格：行业轮动 / 混合
  • 基金经理：蔡耀华★★★☆☆ 3星
    俞晓斌
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-211.33251.5125+0.20%
2026-07-201.32991.5099+0.32%
2026-07-171.32571.5057-0.43%
2026-07-161.33141.5114-0.26%
2026-07-151.33491.5149+0.14%
2026-07-141.33301.5130+0.47%
2026-07-131.32671.5067-0.04%
2026-07-101.32721.5072+0.02%
2026-07-091.32691.5069+0.07%
2026-07-081.32601.5060-0.20%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：富国久利稳健配置混合E 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约14.55%，四季平均换手约86.2%。年末主题配置集中在：消费/家电/面板(0.71%)。四季度新进Top10：TCL科技、九洲药业、博腾股份、国网信通、奥海科技。2025 年调仓：新进 23 笔（10 盈 / 13 亏）；退出 23 笔（规避 13 / 错失 10）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
富国久利稳健配置混合E-0.04%0.61%-2.77%-1.62%8.31%1.89%
同类型排名2784/100801922/100804993/100804448/100804554/100804294/10080
四分位排名
良好
优秀
良好
良好
良好
良好
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

蔡耀华 上任时间：2023-09-12

蔡耀华先生:本科学历,自2011年7月加入富国基金管理有限公司,历任基金会计助理、基金会计、风控员、基金经理助理,2016年12月起任基金经理。2019年3月7日至2020年4月1日担任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-03-31
★★★☆☆ 3星任期回报优于同类约 75.4%（样本2000）
雷达分位：盈利 54·强　波动 43·小　风险 35·高
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 蔡耀华（019370）担任 富国久利稳健配置混合E 基金经理期间（2023-09-12 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 13.6013%，持股集中度 均值约 0.002，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 87.0571%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 22.2%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 17.25%；信息传输、软件和信息技术服务业 9.29%；文化、体育和娱乐业 1.29%。
• 2025-03-31：制造业 20.14%；信息传输、软件和信息技术服务业 7.39%；文化、体育和娱乐业 2.14%。
• 2025-06-30：制造业 20.99%；信息传输、软件和信息技术服务业 7.87%；交通运输、仓储和邮政业 1.08%。
• 2025-09-30：制造业 23.4%；信息传输、软件和信息技术服务业 4.08%；金融业 1.03%。
• 2025-12-31：制造业 17.94%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.13%；采矿业 1.39%。
• 2026-03-31：制造业 20.3%；交通运输、仓储和邮政业 2.5%；金融业 2.0%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（20.84%） 变为 制造业（20.3%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 九洲药业（603456）占净值 2.13%，较上季 仓位不变。
• 泽璟制药（688266）占净值 1.19%，较上季 减仓。
• 奥海科技（002993）占净值 1.09%，较上季 仓位不变。
• 博腾股份（300363）占净值 1.06%，较上季 减仓。
• 梅花生物（600873）占净值 1.02%，较上季 新进。
• 埃科光电（688610）占净值 0.89%，较上季 新进。
• 中信特钢（000708）占净值 0.89%，较上季 新进。
• 顺丰控股（002352）占净值 0.86%，较上季 仓位不变。
• TCL科技（000100）占净值 0.82%，较上季 仓位不变。
• 中国平安（601318）占净值 0.82%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 10.77%，持股集中度 为 0.0013。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：94.7%、94.7%、94.7%、75.0%、88.9%、94.7%、66.7%。
对应新进入前十大个股数量：9、9、9、6、8、9、5 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 泽璟制药（688266）减仓，占净值 1.19%（2026-03-31）。
• 博腾股份（300363）减仓，占净值 1.06%（2026-03-31）。
• 梅花生物（600873）新进，占净值 1.02%（2026-03-31）。
• 埃科光电（688610）新进，占净值 0.89%（2026-03-31）。
• 中信特钢（000708）新进，占净值 0.89%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.002，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-09-12 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 57.91%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

俞晓斌 上任时间：2025-11-04

俞晓斌先生:硕士,自2007年7月至2012年10月任上海国际货币经纪有限公司经纪人;2012年10月加入富国基金管理有限公司,历任高级交易员、资深交易员兼研究助理,2016年12月起任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年11月起任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、2017年11月20日至2020年4月17日担任富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年8月至2019年10月任富国优化增强债券 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 俞晓斌（019370）担任 富国久利稳健配置混合E 基金经理期间（2025-11-04 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 10.57%，持股集中度 均值约 0.0012，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 66.7%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 20.4%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-12-31：制造业 17.94%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.13%；采矿业 1.39%。
• 2026-03-31：制造业 20.3%；交通运输、仓储和邮政业 2.5%；金融业 2.0%。
从 2025-12-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（17.94%） 变为 制造业（20.3%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 九洲药业（603456）占净值 2.13%，较上季 仓位不变。
• 泽璟制药（688266）占净值 1.19%，较上季 减仓。
• 奥海科技（002993）占净值 1.09%，较上季 仓位不变。
• 博腾股份（300363）占净值 1.06%，较上季 减仓。
• 梅花生物（600873）占净值 1.02%，较上季 新进。
• 埃科光电（688610）占净值 0.89%，较上季 新进。
• 中信特钢（000708）占净值 0.89%，较上季 新进。
• 顺丰控股（002352）占净值 0.86%，较上季 仓位不变。
• TCL科技（000100）占净值 0.82%，较上季 仓位不变。
• 中国平安（601318）占净值 0.82%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 10.77%，持股集中度 为 0.0013。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：66.7%。
对应新进入前十大个股数量：5 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 泽璟制药（688266）减仓，占净值 1.19%（2026-03-31）。
• 博腾股份（300363）减仓，占净值 1.06%（2026-03-31）。
• 梅花生物（600873）新进，占净值 1.02%（2026-03-31）。
• 埃科光电（688610）新进，占净值 0.89%（2026-03-31）。
• 中信特钢（000708）新进，占净值 0.89%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0012，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-11-04 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 2.37%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。