富国久利稳健配置混合E
(019370)公募混合型
1.3298
0.44%+0.0067
单位净值 [2026-06-12]
1.5098
累计净值 [2026-06-12]
1.5313
+0.14%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-2.58%
- 最近一季：-2.39%
- 最近半年：2.52%
- 今年以来：1.69%
- 最近一年：18.93%
- 最近两年：60.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：57.67%
- 成立日期：2023-09-12
- 基金经理：蔡耀华,俞晓斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.12 | 2026-01-15 |
| 2 | 0.07 | 2025-01-13 |