富国久利稳健配置混合E
(019370)公募混合型
1.4242
-0.96%-0.0137
单位净值 [2025-09-19]
1.4892
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：19.03%
- 最近半年：16.95%
- 今年以来：29.18%
- 最近一年：63.44%
- 最近两年：47.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：42.42%
- 成立日期：2023-09-12
- 基金经理：刘兴旺 蔡耀华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 13.14 | 11.82 | 3.08 | 14.87% | 23.43% | 9.73 | 82.35% | 74.07% | 0.26 | 2.20% | 1.98% | 0.07 | 0.58% | 0.52% |
| 2025-06-30 | 7.89 | 6.38 | 1.92 | 6.51% | 24.41% | 5.69 | 89.28% | 72.19% | 0.09 | 1.40% | 1.13% | 0.18 | 2.81% | 2.27% |
| 2024-12-31 | 0.69 | 0.54 | 0.16 | 29.44% | 22.85% | 0.51 | 66.04% | 73.64% | 0.02 | 3.62% | 2.81% | 0.00 | 0.90% | 0.70% |
| 2024-06-30 | 0.66 | 0.47 | 0.14 | 29.77% | 21.22% | 0.46 | 57.61% | 69.77% | 0.05 | 9.96% | 7.11% | 0.01 | 2.66% | 1.90% |
| 2023-12-31 | 0.72 | 0.54 | 0.16 | 30.37% | 22.58% | 0.54 | 65.16% | 74.10% | 0.01 | 2.26% | 1.68% | 0.01 | 1.75% | 1.30% |