国投瑞银恒睿添利债券A
(019398)公募债券型
1.0671
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0671
累计净值 [2026-04-22]
1.0673
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：2.04%
- 最近两年：4.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.71%
- 成立日期：2023-12-14
- 基金经理：李达夫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||