国投瑞银恒睿添利债券A

(019398)公募债券型
+添加自选
1.0618 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.0618
累计净值 [2026-03-09]
1.0619 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.42%
  • 最近半年：0.78%
  • 今年以来：0.32%
  • 最近一年：2.06%
  • 最近两年：4.84%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.18%
  • 成立日期：2023-12-14
  • 基金经理：李达夫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.81亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.25亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
申购赎回费率
费用类型 费用模式 费用标准 持有年限 费率
暂无申购赎回费率数据