国投瑞银恒睿添利债券A
(019398)公募债券型
1.0539
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-22]
1.0539
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：2.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.39%
- 成立日期：2023-12-14
- 基金经理：李达夫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.25 | 4.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.41 | 80.97% | 80.21% | 0.09 | 2.15% | 2.13% | 0.30 | 6.18% | 7.06% |
| 2024-12-31 | 12.09 | 9.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.26 | 81.40% | 84.80% | 0.44 | 4.48% | 3.66% | 0.49 | 5.01% | 4.10% |
| 2024-06-30 | 13.65 | 12.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.71 | 92.29% | 93.18% | 0.18 | 1.48% | 1.31% | 0.75 | 6.23% | 5.51% |