华富恒盛纯债债券E
(019445)公募债券型
1.0922
-0.05%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.1822
累计净值 [2026-03-09]
1.0917
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：-0.72%
- 最近两年：-2.95%
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.02%
- 成立日期：2023-09-11
- 基金经理：尤之奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：29.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华富基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||