华富恒盛纯债债券E
(019445)公募债券型
1.0761
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.1661
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.30%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：2.04%
- 最近两年：5.66%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.75%
- 成立日期：2023-09-11
- 基金经理：尤之奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 29.47 | 23.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.44 | 99.90% | 99.92% | 0.02 | 0.08% | 0.06% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 3.67 | 3.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.53 | 95.73% | 95.98% | 0.01 | 0.26% | 0.25% | 0.14 | 4.01% | 3.77% |
| 2024-06-30 | 1.73 | 1.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.72 | 99.02% | 99.13% | 0.01 | 0.80% | 0.71% | 0.00 | 0.18% | 0.16% |
| 2023-12-31 | 9.65 | 8.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.59 | 99.21% | 99.33% | 0.01 | 0.06% | 0.05% | 0.06 | 0.73% | 0.62% |