华富恒盛纯债债券E
(019445)公募债券型
1.0924
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-12]
1.1824
累计净值 [2026-03-12]
1.0926
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：-0.55%
- 最近两年：-2.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.01%
- 成立日期：2023-09-11
- 基金经理：尤之奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：29.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-10-29 |