摩根日本精选股票(QDII)C

(019449)公募QDII
+添加自选
2.0379 -0.49%-0.0100
单位净值 [2026-04-22]
2.0379
累计净值 [2026-04-22]
2.0279 -0.49%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.74%
  • 最近一季：3.11%
  • 最近半年：5.43%
  • 今年以来：6.00%
  • 最近一年：21.90%
  • 最近两年：32.97%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：34.21%
  • 成立日期：2023-09-08
  • 基金经理：张军
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.65亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：27.63亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：摩根基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
工业 83099.88 30.68% 33.71%
消费者非必需品 42489.90 15.69% 17.24%
金融 38909.28 14.37% 15.79%
电信服务 20547.35 7.59% 8.34%
基础材料 16257.80 6.00% 6.60%
医疗保健 14090.55 5.20% 5.72%
消费者常用品 13293.47 4.91% 5.39%
信息技术 13130.00 4.85% 5.33%
房地产 4667.99 1.72% 1.89%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
工业 50559.39 21.63% 23.74%
金融 31949.08 13.67% 15.00%
消费者非必需品 31710.30 13.56% 14.89%
信息技术 24696.68 10.56% 11.59%
电信服务 24085.10 10.30% 11.31%
消费者常用品 21039.78 9.00% 9.88%
基础材料 20637.67 8.83% 9.69%
医疗保健 6551.13 2.80% 3.08%
房地产 1769.26 0.76% 0.83%