摩根日本精选股票(QDII)C
(019449)公募QDII
1.9211
-1.09%-0.0209
单位净值 [2025-09-19]
1.9211
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：-0.65%
- 最近一季：6.03%
- 最近半年：11.77%
- 今年以来：14.20%
- 最近一年：14.07%
- 最近两年：26.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：92.11%
- 成立日期：2023-09-08
- 基金经理：张军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 27.63 | 27.08 | 24.65 | 89.00% | 89.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.86 | 10.56% | 10.36% | 0.12 | 0.44% | 0.43% |
| 2025-06-30 | 23.83 | 23.38 | 21.30 | 89.17% | 89.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.41 | 10.31% | 10.11% | 0.12 | 0.52% | 0.51% |
| 2024-12-31 | 20.56 | 20.33 | 18.74 | 91.09% | 91.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.69 | 8.34% | 8.24% | 0.12 | 0.57% | 0.57% |
| 2024-06-30 | 23.48 | 22.78 | 21.20 | 89.99% | 90.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.09 | 9.19% | 8.91% | 0.19 | 0.82% | 0.80% |
| 2023-12-31 | 8.38 | 8.03 | 7.21 | 85.42% | 86.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.77 | 9.64% | 9.23% | 0.40 | 4.94% | 4.73% |