摩根日本精选股票(QDII)C

(019449)公募QDII
+添加自选
2.0020 2.66%+0.0518
单位净值 [2026-03-10]
2.0020
累计净值 [2026-03-10]
2.0553 2.66%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-6.76%
  • 最近一季：3.00%
  • 最近半年：3.36%
  • 今年以来：4.14%
  • 最近一年：19.29%
  • 最近两年：21.23%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：31.85%
  • 成立日期：2023-09-08
  • 基金经理：张军
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.65亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：27.63亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：摩根基金
重仓股明细
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动