招商鑫悦中短债D
(019463)公募债券型
1.1735
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-12]
1.1735
累计净值 [2026-03-12]
1.1736
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：4.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.22%
- 成立日期：2023-09-11
- 基金经理：郭敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
最近两年行业配置比例图