招商鑫悦中短债D
(019463)公募债券型
1.1641
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.1641
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.87%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：5.37%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.41%
- 成立日期：2023-09-11
- 基金经理：郭敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 17.06 | 16.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.94 | 93.11% | 93.44% | 1.11 | 6.86% | 6.53% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 39.18 | 39.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 37.58 | 95.89% | 95.90% | 1.18 | 3.02% | 3.01% | 0.13 | 0.32% | 0.32% |
| 2024-06-30 | 78.80 | 75.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 75.53 | 95.66% | 95.85% | 3.16 | 4.20% | 4.01% | 0.11 | 0.14% | 0.14% |
| 2023-12-31 | 49.57 | 47.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 48.06 | 96.81% | 96.94% | 1.39 | 2.93% | 2.81% | 0.12 | 0.26% | 0.25% |