招商鑫悦中短债D
(019463)公募债券型
1.1800
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.1800
累计净值 [2026-06-05]
1.1800
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：4.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.81%
- 成立日期：2023-09-11
- 基金经理：郭敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||