大摩品质生活精选股票C

(019484)公募股票型
+添加自选
4.9730 0.95%+0.0470
单位净值 [2026-04-22]
4.9730
累计净值 [2026-04-22]
5.0202 0.95%
净值估算 [---]
  • 最近一月：8.84%
  • 最近一季：6.85%
  • 最近半年：23.77%
  • 今年以来：15.06%
  • 最近一年：59.49%
  • 最近两年：101.42%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：70.19%
  • 成立日期：2023-09-15
  • 基金经理：缪东航,赵伟捷
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.85亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：摩根士丹利基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 16264.06 58.35% 63.58%
金融业 3569.48 12.81% 13.95%
科学研究和技术服务业 2834.79 10.17% 11.08%
采矿业 1030.31 3.70% 4.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 710.35 2.55% 2.78%
交通运输、仓储和邮政业 595.02 2.13% 2.33%
租赁和商务服务业 578.40 2.07% 2.26%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 13633.02 57.36% 63.29%
金融业 3961.79 16.67% 18.39%
科学研究和技术服务业 1325.44 5.58% 6.15%
采矿业 899.67 3.79% 4.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 827.41 3.48% 3.84%
交通运输、仓储和邮政业 477.60 2.01% 2.22%
建筑业 415.80 1.75% 1.93%
批发和零售业 0.22 0.00% 0.00%