大摩品质生活精选股票C
(019484)公募股票型- 最近一月：8.84%
- 最近一季：6.85%
- 最近半年：23.77%
- 今年以来：15.06%
- 最近一年：59.49%
- 最近两年：101.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：70.19%
- 成立日期：2023-09-15
- 基金经理：缪东航,赵伟捷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根士丹利基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 4.9730 | 4.9730 | +0.95% |
| 2026-04-21 | 4.9260 | 4.9260 | +0.61% |
| 2026-04-20 | 4.8960 | 4.8960 | +0.39% |
| 2026-04-17 | 4.8770 | 4.8770 | +0.47% |
| 2026-04-16 | 4.8540 | 4.8540 | +1.85% |
| 2026-04-15 | 4.7660 | 4.7660 | -0.31% |
| 2026-04-14 | 4.7810 | 4.7810 | +0.69% |
| 2026-04-13 | 4.7480 | 4.7480 | -1.02% |
| 2026-04-10 | 4.7970 | 4.7970 | +1.48% |
| 2026-04-09 | 4.7270 | 4.7270 | -0.36% |
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩品质生活精选股票C | 4.34% | 8.84% | 6.85% | 23.77% | 59.49% | 15.06% |
| 同类型排名 | 1211/5153 | 1449/5153 | 643/5153 | 428/5153 | 849/5153 | 732/5153 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
缪东航 上任时间：2024-11-21
缪东航先生:中国,北京大学金融学硕士,曾于2010年7月至2012年9月任华安基金管理有限公司建材行业研究员,2012年9月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理。2017年1月起担任摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金基金经理,2017年5月25日至2020年5月15日担任摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金基金经理、摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月21日 展开∨ 收起∧
赵伟捷 上任时间：2024-12-02
赵伟捷先生:中国国籍,中山大学财务与投资管理博士。曾任金鹰基金管理有限公司研究员,历任研究管理部研究员、基金经理助理。2021年3月4日起担任摩根士丹利华鑫优悦安和混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧