大摩品质生活精选股票C
(019484)公募股票型
4.0350
1.23%+0.0496
单位净值 [2025-09-19]
4.0350
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：11.22%
- 最近一季：31.01%
- 最近半年：23.24%
- 今年以来：30.50%
- 最近一年：73.77%
- 最近两年：40.59%
- 最近三年：---
- 成立以来：303.50%
- 成立日期：2023-09-15
- 基金经理：缪东航 赵伟捷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根士丹利
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.85 | 2.79 | 2.56 | 89.40% | 89.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 10.54% | 10.30% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-06-30 | 2.40 | 2.38 | 2.15 | 89.85% | 89.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 10.10% | 10.02% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 2.47 | 2.45 | 2.29 | 92.80% | 92.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 7.15% | 7.11% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 2.18 | 2.17 | 2.05 | 94.26% | 94.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.67% | 5.64% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |
| 2023-12-31 | 2.54 | 2.53 | 2.31 | 90.94% | 90.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 8.25% | 8.22% | 0.02 | 0.81% | 0.81% |