摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C

(019495)公募QDII指数型
+添加自选
1.5213 0.35%+0.0053
单位净值 [2026-04-20]
1.5213
累计净值 [2026-04-20]
1.5266 0.35%
净值估算 [---]
  • 最近一月：9.75%
  • 最近一季：7.74%
  • 最近半年：7.44%
  • 今年以来：9.64%
  • 最近一年：14.13%
  • 最近两年：23.30%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：26.70%
  • 成立日期：2023-09-15
  • 基金经理：张军
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.12亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.70亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：摩根基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
房地产 24949.50 93.59% 100.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
房地产 25299.19 94.07% 100.00%