摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C
(019495)公募QDII指数型
1.4118
0.17%+0.0024
单位净值 [2025-09-18]
1.4118
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：2.89%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：3.48%
- 今年以来：4.94%
- 最近一年：-1.69%
- 最近两年：18.82%
- 最近三年：---
- 成立以来：41.18%
- 成立日期：2023-09-15
- 基金经理：张军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.70 | 2.67 | 2.49 | 92.34% | 92.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 6.96% | 6.88% | 0.02 | 0.70% | 0.69% |
| 2025-06-30 | 2.73 | 2.69 | 2.53 | 92.50% | 92.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 6.59% | 6.49% | 0.02 | 0.91% | 0.89% |
| 2024-12-31 | 2.58 | 2.56 | 2.33 | 90.38% | 90.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 8.78% | 8.70% | 0.02 | 0.84% | 0.83% |
| 2024-06-30 | 3.24 | 3.18 | 3.03 | 93.40% | 93.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 6.16% | 6.05% | 0.01 | 0.44% | 0.43% |
| 2023-12-31 | 3.67 | 3.50 | 3.31 | 89.57% | 90.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 9.12% | 8.68% | 0.05 | 1.31% | 1.25% |