交银荣鑫灵活配置混合C

(019514)公募混合型
+添加自选
3.4255 5.79%+0.1875
单位净值 [2026-07-09]
3.4255
累计净值 [2026-07-09]
3.4400 +0.42%
净值估算 [2026-07-10 13:06]
  • 最近一月：9.80%
  • 最近一季：31.94%
  • 最近半年：17.09%
  • 今年以来：19.40%
  • 最近一年：121.54%
  • 最近两年：170.92%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：167.83%
  • 成立日期：2023-09-15
  • 基金经理：刘庆祥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.57亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.12亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：交银施罗德基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-093.42553.4255+5.79%
2026-07-083.23803.2380-1.03%
2026-07-073.27163.2716-0.69%
2026-07-063.29443.2944-1.15%
2026-07-033.33273.3327-0.32%
2026-07-023.34343.3434-6.41%
2026-07-013.57233.5723-1.98%
2026-06-303.64463.6446+3.48%
2026-06-293.52203.5220+1.86%
2026-06-263.45783.4578-2.79%
易天富基金评级 重仓透视 更多>>
★★★★★ 5星 | 同类排名约 2%（9801 只同业）

选股风格：集中押注 / 混合

雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：交银荣鑫灵活配置混合C 2025年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约49.17%，四季平均换手约61.9%。年末主题配置集中在：AI算力/光模块(7.56%)、新能源/电力设备(3.4%)。2025年明显追随AI算力主线（Q1持仓占比0%→Q4 7.56%）。四季度新进Top10：世纪华通、天孚通信、生益科技、阳光电源。2025 年调仓：新进 14 笔（8 盈 / 6 亏）；退出 14 笔（规避 7 / 错失 7）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
交银荣鑫灵活配置混合C2.46%9.80%31.94%17.09%121.54%19.40%
同类型排名1473/100441418/100441398/100442273/10044702/100442499/10044
四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

刘庆祥 上任时间：2026-02-13

刘庆祥先生:中国国籍,硕士研究生,2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任行业分析师、混合资产投资部基金经理助理。2025年07月19日起任交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2025年08月29日至2025年12月16日担任交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2026年2月7日担任交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2026年2月13日起任交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金基 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 刘庆祥（019514）担任 交银荣鑫灵活配置混合C 基金经理期间（2026-02-13 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、制造+科技导向、高权益仓位、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 30.95%，持股集中度 均值约 0.0098，反映组合在个股层面的集中程度。
股票仓位（季报口径）均值约 89.9%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2026-03-31：制造业 72.32%；信息传输、软件和信息技术服务业 10.11%；采矿业 5.43%。
从 2026-03-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（72.32%） 变为 制造业（72.32%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 新易盛（300502）占净值 3.88%，较上季 减仓。
• 海光信息（688041）占净值 3.66%，较上季 仓位不变。
• 中际旭创（300308）占净值 3.58%，较上季 减仓。
• 宁德时代（300750）占净值 3.24%，较上季 仓位不变。
• 锦浪科技（300763）占净值 3.03%，较上季 仓位不变。
• 兆易创新（603986）占净值 3.02%，较上季 仓位不变。
• 大中矿业（001203）占净值 2.86%，较上季 仓位不变。
• 迈为股份（300751）占净值 2.67%，较上季 仓位不变。
• 正泰电源（002150）占净值 2.53%，较上季 仓位不变。
• 金海通（603061）占净值 2.48%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 30.95%，持股集中度 为 0.0098。

四、调仓与交易特征

最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0098，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2026-02-13 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 23.41%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。