招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A
(019544)公募股票型
1.3493
0.87%+0.0118
单位净值 [2026-04-21]
1.3733
累计净值 [2026-04-21]
1.3610
0.87%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：5.02%
- 最近半年：7.39%
- 今年以来：7.09%
- 最近一年：22.67%
- 最近两年：21.35%
- 最近三年：---
- 成立以来：37.82%
- 成立日期：2023-12-29
- 基金经理：房俊一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.3493 | 1.3733 | +0.87% |
| 2026-04-20 | 1.3377 | 1.3617 | -0.07% |
| 2026-04-17 | 1.3386 | 1.3626 | -0.30% |
| 2026-04-16 | 1.3426 | 1.3666 | +0.25% |
| 2026-04-15 | 1.3392 | 1.3632 | -0.15% |
| 2026-04-14 | 1.3412 | 1.3652 | -0.10% |
| 2026-04-13 | 1.3425 | 1.3665 | +0.00% |
| 2026-04-10 | 1.3425 | 1.3665 | -0.02% |
| 2026-04-09 | 1.3428 | 1.3668 | -0.61% |
| 2026-04-08 | 1.3510 | 1.3750 | +0.66% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 0.60% | -0.35% | 5.02% | 7.39% | 22.67% | 7.09% |
| 同类型排名 | 3861/5153 | 4147/5153 | 749/5153 | 2237/5153 | 2566/5153 | 2092/5153 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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房俊一 上任时间：2025-04-10
房俊一先生:中国国籍,研究生、硕士。2019年7月至2021年4月在中证指数有限公司工作,任研究开发部研究员;2021年4月至2024年8月在华宝基金管理有限公司工作,历任高级分析师、基金经理助理等职位。2024年8月加入招商基金管理有限公司指数产品管理事业部。2024年10月26日起任招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金、招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年10月29日担任招商创业板大盘交易型开 展开∨ 收起∧