招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A

(019544)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
1.3413 -0.59%-0.0082
单位净值 [2026-04-22]
1.3653
累计净值 [2026-04-22]
1.3334 -0.59%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.94%
  • 最近一季：3.49%
  • 最近半年：6.77%
  • 今年以来：6.45%
  • 最近一年：21.55%
  • 最近两年：22.71%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：37.00%
  • 成立日期：2023-12-29
  • 基金经理：房俊一
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.12亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.19亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 7.55 0.40% 0.00%
采矿业 4.18 0.22% 0.00%
建筑业 2.60 0.14% 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.26 0.12% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 1.37 0.07% 0.00%
批发和零售业 0.76 0.04% 0.00%
金融业 0.70 0.04% 0.00%
房地产业 0.44 0.02% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 0.02% 0.00%