招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A
(019544)公募股票型ETF联接指数型
1.2378
-0.43%-0.0053
单位净值 [2025-09-22]
1.2618
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.58%
- 最近一季：10.71%
- 最近半年：9.22%
- 今年以来：6.73%
- 最近一年：25.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.43%
- 成立日期：2023-12-29
- 基金经理：房俊一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.53% | 0.53% | 0.01 | 5.09% | 5.06% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 0.20 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.73% | 5.64% | 0.00 | 1.42% | 1.40% |
| 2024-06-30 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.76% | 5.68% | 0.00 | 0.90% | 0.89% |