各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.31 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.67% | 0.66% | 0.02 | 5.12% | 5.06% | 0.00 | 0.92% | 0.91% |
| 2025-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.53% | 0.53% | 0.01 | 5.09% | 5.06% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 0.20 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.73% | 5.64% | 0.00 | 1.42% | 1.40% |
| 2024-06-30 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.76% | 5.68% | 0.00 | 0.90% | 0.89% |