招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A
(019544)公募股票型ETF联接指数型
1.2790
1.23%+0.0158
单位净值 [2026-06-12]
1.3030
累计净值 [2026-06-12]
1.3087
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-4.98%
- 最近一季：-9.81%
- 最近半年：3.15%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：13.58%
- 最近两年：17.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：30.64%
- 成立日期：2023-12-29
- 基金经理：房俊一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-01-15 |
| 2 | 0.01 | 2024-10-15 |