汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A

(019673)公募债券型
+添加自选
1.0679 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.0679
累计净值 [2026-04-22]
1.0683 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.05%
  • 最近一季：-1.32%
  • 最近半年：-1.24%
  • 今年以来：-0.88%
  • 最近一年：2.32%
  • 最近两年：6.84%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.79%
  • 成立日期：2024-04-16
  • 基金经理：刘洋,吴刘
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.28亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.42亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇丰晋信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1513.23 4.83% 51.90%
金融业 675.74 2.15% 23.18%
房地产业 304.51 0.97% 10.44%
农、林、牧、渔业 273.13 0.87% 9.37%
采矿业 149.03 0.48% 5.11%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 154.78 2.88% 74.58%
房地产业 52.75 0.98% 25.42%