汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A
(019673)公募债券型
1.0708
0.10%+0.0011
单位净值 [2026-03-06]
1.0708
累计净值 [2026-03-06]
1.0719
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：-0.60%
- 最近半年：-0.99%
- 今年以来：-0.61%
- 最近一年：3.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.08%
- 成立日期：2024-04-16
- 基金经理：刘洋,吴刘
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇丰晋信基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||