汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A
(019673)公募债券型
1.0795
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-22]
1.0795
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：2.27%
- 最近半年：4.36%
- 今年以来：4.53%
- 最近一年：7.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.95%
- 成立日期：2024-04-16
- 基金经理：刘洋 吴刘
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.71亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇丰晋信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.42 | 3.14 | 0.34 | 10.72% | 9.83% | 2.98 | 86.08% | 87.23% | 0.08 | 2.70% | 2.48% | 0.02 | 0.50% | 0.46% |
| 2025-06-30 | 0.71 | 0.54 | 0.04 | 6.73% | 5.10% | 0.44 | 49.00% | 61.32% | 0.13 | 23.73% | 18.00% | 0.01 | 1.96% | 1.49% |
| 2024-12-31 | 0.84 | 0.61 | 0.07 | 12.23% | 8.83% | 0.75 | 84.25% | 88.63% | 0.01 | 2.24% | 1.62% | 0.01 | 1.28% | 0.92% |
| 2024-06-30 | 4.57 | 4.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.46 | 97.42% | 97.65% | 0.01 | 0.13% | 0.12% | 0.10 | 2.45% | 2.23% |