尚正正享债券A

(019681)公募债券型
+添加自选
1.0390 0.23%+0.0024
单位净值 [2026-03-06]
2.0837
累计净值 [2026-03-06]
1.0414 0.23%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.93%
  • 最近一季：1.70%
  • 最近半年：3.68%
  • 今年以来：1.44%
  • 最近一年：-8.67%
  • 最近两年：-48.63%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.90%
  • 成立日期：2023-11-09
  • 基金经理：王飞
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.06亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：尚正基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2025-05-15
2 0.05 2025-04-25
3 0.05 2025-03-18
4 0.05 2025-02-27
5 0.06 2025-01-22
6 0.06 2024-12-10
7 0.06 2024-11-21
8 0.07 2024-10-25
9 0.07 2024-09-20
10 0.08 2024-08-15
11 0.07 2024-07-29
12 0.09 2024-06-26
13 0.09 2024-05-21
14 0.09 2024-04-11
15 0.10 2024-03-12