尚正正享债券A
(019681)公募债券型
1.0068
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-19]
2.0515
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：1.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：106.53%
- 成立日期：2023-11-09
- 基金经理：王飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：尚正
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 11.65% | 15.54% | 0.04 | 78.64% | 75.18% | 0.00 | 2.92% | 2.79% | 0.00 | 4.72% | 4.51% |
| 2024-12-31 | 11.81 | 11.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.69 | 98.97% | 98.98% | 0.01 | 0.09% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 11.72 | 11.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.15 | 86.55% | 86.56% | 0.11 | 0.96% | 0.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |