万家添利债券(LOF)A
(019684)公募债券型
1.2346
0.09%+0.0011
单位净值 [2026-06-05]
1.2346
累计净值 [2026-06-05]
1.2357
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.03%
- 最近一季：-1.55%
- 最近半年：-0.06%
- 今年以来：-0.51%
- 最近一年：6.31%
- 最近两年：12.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.12%
- 成立日期：2023-10-18
- 基金经理：陈佳昀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2346 | 1.2346 | +0.09% |
| 2026-06-04 | 1.2335 | 1.2335 | -0.21% |
| 2026-06-03 | 1.2361 | 1.2361 | -0.06% |
| 2026-06-02 | 1.2369 | 1.2369 | -0.13% |
| 2026-06-01 | 1.2385 | 1.2385 | +0.14% |
| 2026-05-29 | 1.2368 | 1.2368 | +0.16% |
| 2026-05-28 | 1.2348 | 1.2348 | +0.14% |
| 2026-05-27 | 1.2331 | 1.2331 | -0.21% |
| 2026-05-26 | 1.2357 | 1.2357 | -0.06% |
| 2026-05-25 | 1.2364 | 1.2364 | +0.06% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家添利债券(LOF)A | -0.18% | -1.03% | -1.55% | -0.06% | 6.31% | -0.51% |
| 同类型排名 | 250/7919 | 3736/7919 | 3782/7919 | 3659/7919 | 321/7919 | 3736/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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陈佳昀 上任时间：2023-10-18
陈佳昀先生:2011年加盟财达证券,任财达证券资产管理部投资经理助理。毕业于上海财经大学,经济学硕士。历任财达证券固定收益部研究员,财达证券资产管理部投资经理助理,从事宏观经济分析,资金面分析,投资策略制定和交易;具体投资标的分析,包括债券和货币基金,信用债,利率债,同业存款等。 展开∨ 收起∧