万家添利债券(LOF)A
(019684)公募债券型
1.2553
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.2553
累计净值 [2026-04-22]
1.2552
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：2.40%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：9.70%
- 最近两年：17.15%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.07%
- 成立日期：2023-10-18
- 基金经理：陈佳昀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2553 | 1.2553 | -0.01% |
| 2026-04-21 | 1.2554 | 1.2554 | -0.01% |
| 2026-04-20 | 1.2555 | 1.2555 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.2551 | 1.2551 | -0.02% |
| 2026-04-16 | 1.2553 | 1.2553 | +0.18% |
| 2026-04-15 | 1.2531 | 1.2531 | -0.06% |
| 2026-04-14 | 1.2538 | 1.2538 | +0.14% |
| 2026-04-13 | 1.2521 | 1.2521 | -0.10% |
| 2026-04-10 | 1.2533 | 1.2533 | -0.08% |
| 2026-04-09 | 1.2543 | 1.2543 | -0.25% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家添利债券(LOF)A | 0.18% | 0.75% | -0.35% | 2.40% | 9.70% | 1.16% |
| 同类型排名 | 3068/7863 | 1724/7863 | 6727/7863 | 1002/7863 | 422/7863 | 2932/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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陈佳昀 上任时间：2023-10-18
陈佳昀先生:2011年加盟财达证券,任财达证券资产管理部投资经理助理。毕业于上海财经大学,经济学硕士。历任财达证券固定收益部研究员,财达证券资产管理部投资经理助理,从事宏观经济分析,资金面分析,投资策略制定和交易;具体投资标的分析,包括债券和货币基金,信用债,利率债,同业存款等。 展开∨ 收起∧