万家添利债券(LOF)A

(019684)公募债券型LOF
+添加自选
1.2545 -0.06%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.2545
累计净值 [2026-03-09]
1.2537 -0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.27%
  • 最近一季：1.66%
  • 最近半年：2.70%
  • 今年以来：1.10%
  • 最近一年：7.47%
  • 最近两年：18.51%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：17.99%
  • 成立日期：2023-10-18
  • 基金经理：陈佳昀
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.73亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：14.57亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据