万家添利债券(LOF)A

(019684)公募债券型LOF
+添加自选
1.2346 0.09%+0.0011
单位净值 [2026-06-05]
1.2346
累计净值 [2026-06-05]
1.2357 0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.03%
  • 最近一季：-1.55%
  • 最近半年：-0.06%
  • 今年以来：-0.51%
  • 最近一年：6.31%
  • 最近两年：12.29%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：16.12%
  • 成立日期：2023-10-18
  • 基金经理：陈佳昀
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：11.87亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：16.70亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据