万家添利债券(LOF)A

(019684)公募债券型LOF
+添加自选
1.2553 0.10%+0.0013
单位净值 [2026-03-06]
1.2553
累计净值 [2026-03-06]
1.2566 0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.02%
  • 最近一季：1.61%
  • 最近半年：2.70%
  • 今年以来：1.16%
  • 最近一年：7.53%
  • 最近两年：18.63%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：18.07%
  • 成立日期：2023-10-18
  • 基金经理：陈佳昀
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.73亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：14.57亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
重仓股明细
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动