万家添利债券(LOF)A
(019684)公募债券型LOF
1.2322
0.24%+0.0030
单位净值 [2026-06-12]
1.2322
累计净值 [2026-06-12]
1.2352
0.24%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.23%
- 最近一季：-1.76%
- 最近半年：-0.26%
- 今年以来：-0.70%
- 最近一年：6.00%
- 最近两年：12.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.90%
- 成立日期：2023-10-18
- 基金经理：陈佳昀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||