嘉实双季欣享6个月持有债券A
(019715)公募债券型
1.0788
0.06%+0.0006
单位净值 [2026-07-21]
1.0788
累计净值 [2026-07-21]
1.0794
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：3.37%
- 最近两年：7.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.88%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0788 | 1.0788 | +0.06% |
| 2026-07-20 | 1.0782 | 1.0782 | +0.02% |
| 2026-07-17 | 1.0780 | 1.0780 | -0.02% |
| 2026-07-16 | 1.0782 | 1.0782 | -0.02% |
| 2026-07-15 | 1.0784 | 1.0784 | +0.01% |
| 2026-07-14 | 1.0783 | 1.0783 | +0.03% |
| 2026-07-13 | 1.0780 | 1.0780 | -0.04% |
| 2026-07-10 | 1.0784 | 1.0784 | +0.00% |
| 2026-07-09 | 1.0784 | 1.0784 | +0.02% |
| 2026-07-08 | 1.0782 | 1.0782 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实双季欣享6个月持有债券A | 0.05% | 0.04% | 0.02% | 0.54% | 3.37% | 1.52% |
| 同类型排名 | 1171/7964 | 5277/7964 | 5784/7964 | 5600/7964 | 885/7964 | 2944/7964 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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王亚洲 上任时间：2024-04-29
王亚洲先生:中国国籍,硕士,曾任国泰基金管理有限公司债券研究员,2014年6月加入嘉实基金管理有限公司固定收益业务体系任研究员,现任固收投研体系策略投资总监。2015年7月9日至2020年12月5日任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2015年7月9日至2019年9月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金经理、2015年7月9日至2020年12月5日任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资 展开∨ 收起∧
雷霆 上任时间：2025-11-04
雷霆先生:国籍中国,研究生、硕士学历。曾任兴业证券股份有限公司固定收益中心分析师。2021年1月加入嘉实基金管理有限公司,历任固定收益研究部研究员、固收+研究组组长、投资经理。2025年11月04日起担任嘉实双季欣享6个月持有债券基金经理。 展开∨ 收起∧