嘉实双季欣享6个月持有债券A
(019715)公募债券型
1.0181
0.21%+0.0021
单位净值 [2024-12-06]
1.0181
累计净值 [2024-12-06]
净值估算 [2024-12-06 ]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.61%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：1.81%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.81%
- 成立日期：2024-04-29
- 基金经理：李金灿 王亚洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 6.74 | 6.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.22 | 92.16% | 92.32% | 0.27 | 4.05% | 3.96% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |