嘉实双季欣享6个月持有债券A
(019715)公募债券型
1.0799
0.15%+0.0016
单位净值 [2026-04-29]
1.0799
累计净值 [2026-04-29]
1.0815
0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.73%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：1.86%
- 今年以来：1.63%
- 最近一年：4.62%
- 最近两年：7.99%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.99%
- 成立日期：2024-04-29
- 基金经理：雷霆,王亚洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.63 | 0.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 96.47% | 96.71% | 0.02 | 3.14% | 2.93% | 0.00 | 0.39% | 0.36% |
| 2024-12-31 | 1.61 | 1.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.54 | 93.36% | 95.14% | 0.04 | 3.39% | 2.48% | 0.04 | 3.25% | 2.38% |
| 2024-06-30 | 6.74 | 6.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.22 | 92.16% | 92.32% | 0.27 | 4.05% | 3.96% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |