嘉实双季欣享6个月持有债券A
(019715)公募债券型
1.0410
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-07-15]
1.0410
累计净值 [2025-07-15]
净值估算 [2025-07-15 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.99%
- 今年以来：1.90%
- 最近一年：3.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.10%
- 成立日期：2024-04-29
- 基金经理：王亚洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-15 | 1.0410 | 1.0410 | 0.05% |
| 2025-07-14 | 1.0405 | 1.0405 | -0.12% |
| 2025-07-11 | 1.0418 | 1.0418 | 0.03% |
| 2025-07-10 | 1.0415 | 1.0415 | -0.01% |
| 2025-07-09 | 1.0416 | 1.0416 | -0.06% |
| 2025-07-08 | 1.0422 | 1.0422 | 0.08% |
| 2025-07-07 | 1.0414 | 1.0414 | -0.04% |
| 2025-07-04 | 1.0418 | 1.0418 | -0.02% |
| 2025-07-03 | 1.0420 | 1.0420 | 0.06% |
| 2025-07-02 | 1.0414 | 1.0414 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-07-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实双季欣享6个月持有债券A | -0.12% | 0.29% | 0.92% | 1.99% | 3.87% | 1.90% |
| 同类型排名 | 5948/6451 | 2253/6451 | 1824/6451 | 902/6451 | 1558/6451 | 981/6451 |
| 债券型 | -0.03% | 0.43% | 1.04% | 1.25% | 3.38% | 1.34% |
| 沪深300 | 0.51% | 4.01% | 6.85% | 5.88% | 15.61% | 2.14% |
| 上证指数 | 0.23% | 3.79% | 7.26% | 8.61% | 17.85% | 4.57% |
| 深成指 | 1.47% | 6.15% | 8.99% | 6.80% | 22.07% | 3.17% |
| 股票型 | 1.11% | 4.79% | 8.73% | 9.76% | 18.82% | 7.85% |
| 混合型 | 1.06% | 3.84% | 7.88% | 9.60% | 15.99% | 8.19% |
| FOF | 2.09% | 5.12% | 9.88% | 10.32% | 19.27% | 7.52% |
| QDII | 2.41% | 3.08% | 13.28% | 27.84% | 36.78% | 23.58% |
| 另类投资 | 2.94% | 3.73% | 12.58% | 18.42% | 6.84% | 20.36% |
| ETF | 1.16% | 4.76% | 8.56% | 9.57% | 21.85% | 39.48% |
| 净值货币型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.66亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 203 |
基金经理
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王亚洲 上任时间：2024-04-29
王亚洲先生:硕士,曾任国泰基金管理有限公司债券研究员,2014年6月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部任研究员。具有基金从业资格,中国国籍。2015年7月9日至今任嘉实中证中期企业债指数(LOF)基金经理。2016年11月4日起任嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年12月29日起任嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年3月28日起任嘉实稳泰债券型证券投资基金基金经理。2017年3月28日至2018年4 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-25 | 嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-07 | 嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-01-07 | 嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-07 | 有期债券型证券投资基金更新招募说明书本基金暂不向金融机构自营账户销售(管理人自有资金除外)(2025年01月07日更新) |
| 2025-01-04 | 关于嘉实双季欣享6个月持有债券基金经理变更的公告 |
| 2024-12-24 | 嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-12-03 | 嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 关于嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-09-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |