嘉实双季欣享6个月持有债券A
(019715)公募债券型
1.0730
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-03-10]
1.0730
累计净值 [2026-03-10]
1.0734
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：2.04%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：4.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.30%
- 成立日期：2024-04-29
- 基金经理：雷霆,王亚洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||