嘉实双季欣享6个月持有债券A
(019715)公募债券型
1.0385
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-06-16]
1.0385
累计净值 [2025-06-16]
净值估算 [2025-06-16 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：1.65%
- 最近一年：3.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.85%
- 成立日期：2024-04-29
- 基金经理：王亚洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||